| 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| 浦江之星22号 | 1.0148 | 1.0748 | 2012-02-17 |
| 东亚银行信得盈-债券投资精选 | 0.9548 | 0.9548 | 2012-02-17 |
| 浦江之星23号第2期 | 1.0089 | 1.0138 | 2012-02-17 |
| 浦江之星23号第3期 | 0.9279 | 0.9328 | 2012-02-17 |
| 浦江之星23号第6期 | 0.8429 | 0.8429 | 2012-02-17 |
| 浦江之星23号第7期 | 0.8850 | 0.8850 | 2012-02-17 |
| 浦江之星23号第8期 | 0.9711 | 0.9711 | 2012-02-17 |
| IPO(8)-浦江之星55号 | 0.7610 | 0.7868 | 2012-02-17 |
| 浦江之星39号-昭时一期 | 1.0181 | 1.0843 | 2012-02-17 |
| 聚发(17)-浦江之星40号 | 1.0801 | 1.0801 | 2012-02-17 |
| 聚发(19)-浦江之星13号二期 | 1.0428 | 1.0428 | 2012-02-17 |
| 浦江之星69号-中驰一号 | 0.9312 | 0.9547 | 2012-02-17 |
| 聚发(21)-浦江之星44号 | 0.9150 | 0.9150 | 2012-02-17 |
| 浦江之星12号-上海佳亨投资 | 0.9864 | 1.2581 | 2012-02-17 |
| 浦江之星6号 | 0.9678 | 2.1409 | 2012-02-17 |
